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非凡淨值系列
中國民生銀行非凡淨值系列理財產品1號2015年1季度資產管理報告

尊敬的投資者:

  現將中國民生銀行非凡淨值系列理財產品1號的運行情況向您報告如下:

  一、產品概況
  本產品於2013年11月11日成立,到期日為2018年11月11日,首次開放日為2013年12月12日,之后每週四為申購、贖回的開放日。產品投資管理人為中國民生銀行股份有限公司,托管人為中國民生銀行股份有限公司。
  本產品為非保本浮動收益型,投資資產種類包括:信托公司發行的信托計劃,或基金公司、證券公司(或其資產管理公司)及監管機構許可的其他機構發行的資 產管理計劃;銀行間債券市場流通債券、貨幣市場基金、債券基金、投資方向為債券的基金專戶或券商定向資產管理計劃、銀行存款、債券回購、資金拆借等。

  二、報告期間
  2014年12月31日至2015年3月31日

  三、投資情況
  本產品管理人嚴格執行國家相關法律、法規和政策,嚴格遵守產品說明書和相關協議的約定,嚴格執行相關規章製度和業務流程,堅持審慎、合理的交易原則進行交易。

  2015年3月31日,本產品扣減相關費用后的份額淨值為1.0803;從2014年12月31日至2015年3月31日實現年化收益率為 5.36%,歷史份額淨值變動情況請參見如下示意圖。年化收益率計算方法:(2015/3/31淨值–2014/12/31淨值)/(2014/12 /31淨值)/計算期間天數90天*365。

     

    


  報告期末本產品資產組合情況:



資產

投資比例

投資於信托公司發行的信托計劃,或基金公司、證券公司(或其資產管理公司)及監管機構許可的其他機構發行的資產管理計劃

67%

銀行間債券市場流通債券、貨幣市場基金、債券基金、投資方向為債券的基金專戶或券商定向資產管理計劃、銀行存款、債券回購、資金拆借等投資工具

33%


  感謝您投資民生銀行非凡淨值系列產品,並敬請關注我行下期資產管理報告。



中國民生銀行股份有限公司
2015年4月14日

 



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版權所有:中國民生銀行 京ICP備05020372號
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