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非凡淨值系列
關於中國民生銀行非凡淨值系列理財產品1號調整開放日及增加分紅事項的公告

尊敬的投資者:
  中國民生銀行非凡淨值系列理財產品1號計劃於2015年4 月10 日起對開放日進行調整,並在理財合同中增加分紅條款,現對有關事項公告如下:
  一、本理財產品申購、贖回的開放日由每週四變更為每週三開放,如遇節假日則順延至下一個工作日。
  二、本理財產品合同中增加分紅條款,我行根據該產品運營情況對該理財產品進行現金分紅。
  具體分紅條款如下:
  (一)產品存續期內每季度首月第二個星期一為權益登記日,如遇節假日或開放日則權益登記日  順延至下一個非開放日的工作日。
  (二)權益登記日之前第四個工作日理財產品份額淨值不超過面值時,銀行應公告該季度本理財產品不分紅;超過面值時,銀行有權選擇該季度本理財產品分紅或不分紅。
  (三)若銀行選擇該季度本理財產品分紅,則銀行須按照單位理財產品份額應獲紅利(精確到小數點后4位)進行分紅,且單位理財產品份額應獲紅利不得超過權益登記日之前第四個工作日理財產品份額淨值減面額所剩金額。
  (四)若銀行選擇該季度本理財產品分紅,則權益登記日下一個工作日為除權分紅日,當日銀行應按照權益登記日每位客戶持有本理財產品份額向每位客戶支付其應獲紅利,隨后銀行在計算除權分紅日理財產品資產淨值時應扣減向所有客戶支付的紅利總額:
  每位客戶應獲紅利具體計算方法如下:
  客戶應獲紅利=權益登記日該客戶持有本理財產品份額×單位理財產品份額應獲紅利;
  分紅費:本理財產品不收取分紅費;
  客戶應獲紅利保留至小數點后2位(保留2位小數,2位小數后捨位)。
   
  如投資者不同意上述調整,可在2015年4月9日之前進行贖回。

  特此公告。   
   

中國民生銀行股份有限公司
2015年4月2日


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版權所有:中國民生銀行 京ICP備05020372號
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