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托管產品
私募投資基金托管

  私募投資基金是指取得資質的私募投資基金管理人以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金。私募投資基金托管業務是指托管人與當事人簽署私募基金合同或托管協議,依據法律法規和協議的要求,安全保管私募投資基金資產、辦理基金名下資金清算、會計核算、對托管基金的資金使用情況進行監督等服務的一項中間業務。

  私募投資基金托管人提供如下托管服務:
  1) 資產保管:按照私募基金合同或托管協議約定,依法保管私募投資基金的基金財產,確保基金資產的完整和獨立;
  2) 賬戶開立:按照私募基金合同或托管協議等法律文件約定,開立資金賬戶、證券賬戶和其它相關賬戶;
  3) 資金清算:根據私募投資基金管理人的投資指令,及時辦理非交易所的資金清算和交割事宜;
  4) 會計核算和估值:根據相關法律法規規定、私募基金合同或托管協議約定,為私募投資基金單獨建賬、獨立核算,復核、審查基金管理人計算的基金資產淨值;
  5) 資金運用監督:根據相關法律法規規定、私募基金合同或托管協議的約定,對私募投資基金管理人的投資運作等托管財產的資金使用情況進行監督,維護投資者的利益;
  6) 信息報告:根據私募基金合同或托管協議的約定,定期出具私募投資基金托管工作的信息報告。

服務渠道


版權所有:中國民生銀行 京ICP備05020372號
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