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信息披露
中國民生銀行掛鉤基金結構性存款16027號(私銀定製)運行管理報告(2016年3季度)

尊敬的投資者:
  截至2016年9月30日,我行發售的中國民生銀行掛鉤基金結構性存款16027號(私銀定製)處於投資期內,運行正常。現將具體情況報告如下:


  一、產品基本要素
  1、產品登記編碼:C1030516001442
  2、起息日: 2016年6月3日
  3、到期日: 2017年6月2日
  4、掛鉤標的:一籃子基金,基金籃子構成如下:
    Nordea全球資產多元配置策略基金(NABSRBE LX)
    先機環球股票絕對回報基金(OMEAEHA ID)
    貝萊德環球基金-歐元債券基金(MIGSEBI LX)
    摩根大通投資基金-環球宏觀機會基金(JPMECAA LX)
  5、產品類型:保本浮動收益
  6、期初觀察日:2016年6月3日
  7、期初觀察價:
    Nordea全球資產多元配置策略基金:16.71
    先機環球股票絕對回報基金:1.3029
    貝萊德環球基金-歐元債券基金:28.36
    摩根大通投資基金-環球宏觀機會基金:176.84
  8、期末觀察日:2017年5月26日
  9、產品收益結構:
  產品到期收益=基金籃子漲幅*110%;
  基金籃子漲幅=四只標的期末收益的算術平均數(等權重);
  單只標的期末收益=產品成立日至產品觀察日淨值(觀察價)的漲(跌)幅,產品持有期間淨值(觀察價)的漲跌幅和產品的收益無關。
  10、計息基礎:ACT/365


  二、產品運行情況
  自成立日以來,該產品所掛鉤的Nordea全球資產多元配置策略基金、先機環球股票絕對回報基金、貝萊德環球基金-歐元債券基金和摩根大通投資基金-環球宏觀機會基金走勢如下:

 

圖一:Nordea全球資產多元配置策略基金走勢圖   

圖表來源:彭博

圖二:先機環球股票絕對回報基金走勢圖   

圖表來源:彭博

圖三:貝萊德環球基金-歐元債券基金走勢圖   

圖表來源:彭博

圖四:摩根大通投資基金-環球宏觀機會基金走勢圖   

圖表來源:彭博

 

  9月30日,Nordea全球資產多元配置策略基金的觀察價是16.80;先機環球股票絕對回報基金的觀察價是1.2829;貝萊德環球基金-歐元債券基金的觀察價是29.05;摩根大通投資基金-環球宏觀機會基金的觀察價是173.51,僅供投資者參考。您的到期收益取決於掛鉤標的期末觀察價與期初觀察價的漲跌幅。



  特此公告。



中國民生銀行股份有限公司
2016年10月11日



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版權所有:中國民生銀行 京ICP備05020372號
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