“合理運用衍生工具 規避利率匯率風險”。實時追蹤市場形勢變化，組合運用匯率、利率、大宗商品類衍生產品創新方案，為您提供風險管理和財富增值服務。外匯掉期產品，助您進行 跨幣種、跨期現的資金調配；外匯期權組合，有效幫助您規避匯率風險的同時，使您享有潛在有利波動帶來的收益；貨幣掉期交易，可為您同時提供匯率及利率風險 管理方案。

重點方案推介
1.外匯掉期產品

簡要描述
　　通過外匯掉期，滿足客戶進行跨幣種、跨期現資金調配的需求：比如客戶近期要支付美元，遠端有收匯，而當前賬上只有人民幣，可以敘做近購遠結外匯掉期交易。
適用客戶
　　境內進出口企業

功能與優勢
　　僅支出一次交易成本，實現一筆即期+一筆遠期的業務功能。

2.外匯期權組合

簡要描述
　　隨着人民幣匯率市場化的推進，人民幣不再單邊昇值而轉向雙向波動，且波動幅度明顯加大，外貿企業面臨比以往更為嚴峻的匯率風險，急需選取合適的金融工 具進行匯率風險管理。期權方案可結合客戶的業務需求、客戶自身對未來匯率走勢的判斷等，進行靈活組合運用，既可以使企業規避匯率風險，又可以在到期時享受 有利波動帶來的收益。

適用客戶
　　境內具有遠期結售匯需求的貿易企業

功能與優勢
　　規避匯率風險，獲取匯兌收益。

3.貨幣掉期交易

簡要描述
　　針對客戶的標的資產或負債，可通過一筆貨幣掉期交易轉化為另一種貨幣來計價，通過對負債或資產的幣種轉換，降低融資成本，提高投資收益。比如在預期日 元對美元貶值的背景下，針對客戶的一筆浮動計息方式計價的美元負債，可轉化為以固定利率計息的日元負債，規避了利率端風險的同時，可享有日元對美元貶值帶 來的匯兌收益。

適用客戶
　　境內法人企業

功能與優勢
　　一筆交易同時規避匯率風險和利率。